Le label Relance est attribué à Ciclad Entreprise

Nom de la société de gestion

CICLAD GESTION

Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)

CICLAD ENTREPRISE

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)

Part C - FR0013434388
Part A - FR0013434404

Pays de domiciliation de l'OPC

France

Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds…)

Private equity

Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR…)

FPCI

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres

8

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres

8

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

0

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021

3

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022

3

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023

1

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse

8

% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020

77%

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France

497

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)

333 - IDF
164 - Nouvelle-Aquitaine

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi- fonds propres par région (par défaut, localisation des investissement selon le siège social des entreprises)

52.51% - IDF
47.49% - Nouvelle-Aquitaine

Encours (actif net) au 30 juin 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date

Actif net au 30 juin 2023 : 42,415,582.45 €

Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)

N.A.: Ciclad Entreprise n’est pas en cours de levée.

Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)

13,636,363.64 €

Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)

8,601,010.10 €

Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023

N/A, levée terminée en 2022

% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds

100%

% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds

100%

Régime d'investissement (1 ou 2)

2

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)

N.A.

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)

100%

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance

Diagnostic ESG - Le Diagnostic ESG est réalisé au cours d'un entretien d'environ 2 heures avec la direction de chaque participation du Fonds, lors de l'investissement, puis chaque année au cours de sa vie, par un cabinet externe indépendant. Les conclusions de l'évaluation et les principales informations collectées au cours des entretien sont reprises et formalisées dans un document transmis à l'équipe d'investissement. Le diagnostic ESG permet de déterminer, puis de suivre la maturité ESG de la participation, d'identifier les risques et opportunités ESG les plus importants sur la base des PAI et de proposer des plans d'actions.
L'équipe Ciclad Gestion définit, alors, des actions à mener au cours de la vie de l'investissement afin de limiter les risques et de bénéficier des opportunités ESG et d'accroitre la maturité ESG de la participation.

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)

La maturité ESG moyenne du portefeuille Ciclad Entreprise est de 1,9 sur une échelle allant de 0 à 4 (contre 1,6 en 2021)
N.B : L'évaluation de la maturité ESG est effectuée sur la base de la notation suivante pour 16 principes d'actions ESG :
0 correspond à aucune action au cours des deux dernières années,
1 correspond à au moins une action ponctuelle au cours des deux dernières années,
2 correspond à plusieurs actions ponctuelles mais non coordonnées,
3 correspond à de nombreuses actions cohérentes dont les résultats sont mesurés grâce à des indicateurs,
4 correspond à l'ensemble des éléments requis pour la note 3 auxquels s'ajoute la communication des actions et résultats aux parties prenantes.

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul

La maturité ESG moyenne du portefeuille Ciclad Entreprise était de 1,6 en 2021

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)

N.A.

Actions engagées depuis le 31/12/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)

Les critères ESG (E : mesures favorables à la transition écologique, en particulier de réduction des GES - S : Dispositifs de partage de la valeur avec les salariés et mesures sociales, notamment en matière de préservation de l'emploi, de formation et d'inclusion - G : Meilleures pratiques de gouvernance, Egalité femmes hommes) sont mesurés lors de la phase d'investissement par le biais du diagnostic ESG puis chaque année lors de l'actualisation des diagnostics, du suivi des plans d'actions et de l'analyse des indicateurs quantitatifs ESG collectés. La performance de la participation sur ces sujets est évoquée au moins une fois par an en Comité de surveillance avec les dirigeants de l'entreprise.

Report One (maturité ESG 2,65 en 2022, soit +0,3 pts par rapport à 2021)
E : L'entreprise réalise un suivi des déplacements professionnels et a augmenté la part de voitures hybrides dans sa flotte de véhicules.
S : Un plan de formation conséquent a été déployé en 2022.
G : En 2022, le CODIR compte 8 membres dont 2 femmes et le comité de surveillance se compose de 3 membres dont 1 femme.

Ceradel (maturité ESG 2,15 en 2022, soit +0,42 pts par rapport à 2021)
E : L'entreprise a réalisé sont premier bilan carbone Scope 1, 2 et 3 avec la BPI ainsi que le diagnostic Eco-Flux
S : L'entreprise réévalue les salaires tous les 6 mois et est attentive à ne pas créer d'écart de salaire Homme-Femme
G : Un COPIL a été créé avec des réunions hebdomadaires.

L'Onglerie (maturité ESG 2,11 en 2022, soit +0,23 pts par rapport à 2021)
E : La société dispose d'une flotte de véhicules hybrides
S : L'entreprise a obtenu une note supérieure à 4/5 à l'enquête Choose my company
G : Des réunions avec l'ensemble des managers sont organisées toutes les semaines

Color (maturité ESG 1,87 en 2022, soit +0,24 pts par rapport à 2021)
E : La société est en train de faire évoluer les emballages utilisés afin de réduire l'utilisation de plastique et de permettre une meilleure optimisation lors du transport
S : L'entreprise a investi dans un transpalette électrique pour aider au déplacement de charges lourdes tout en limitant les risques pour la santé des salariés
G : En 2022, l'entreprise a amélioré son pilotage des flux de trésorerie et de sa performance économique.

VT Logistics (maturité ESG 2,34 en 2022, soit +0,54 pts par rapport à 2021)
E : L'entreprise, dans le cadre de la charte Evcom, favorise le recours à des véhicules propres et optimise, dans la mesure du possible, les déplacements pour réduire les émissions CO2
S : Mise en place d'un parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs et versement d'une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires
G : Mise en place d'un Comité stratégique avec Ciclad tous les trimestres

Oktey (Note à l'entrée de 1,8 en juin 2022 lors de la Due Dilligence)
E : L'entreprise dématérialise les factures et les contrats clients afin de réduire la consommation de papier. Par ailleurs les équipes se déplacent peu et le recours à l'avion est limité au maximum
S : L'entreprise est attentive aux conditions de travail de ses salariés (double écran, aménagement des locaux) ainsi qu'au bien-être au travail (organisation de team building, droit à la déconnexion)

Bio-Tech : (Note à l'entrée de 1,7 en avril 2022 lors de la Due diligence)
E : La société possède deux véhicules hybrides dans sa flotte. Elle fait appel à un prestataire externe pour le recyclage.
S : La santé et sécurité des salariés sont des points importants pour la direction qui a organisé des formations sur la sécurité routière et des sensibilisations au risque électricité.

APSIM : (Note à l'entrée de 1,6 en novembre 2022 lors de la Due diligence)
E : L'entreprise a mis en place un système de minibus pour palier à l'absence de transport en commun à Maurice. Par ailleurs, l'entreprise a acheté des vélos électriques pour les équipes parisiennes.
S : L'entreprise a mis en place un programme d'accélération au management afin de former de manière intensive pendant 6 mois les futurs managers de l'entreprise.
G : L'entreprise a mis en place un suivi mensuel des indicateurs clés; ces derniers sont communiqués aux membres du CODIR 1 fois par mois, puis aux collaborateurs par le biais des managers.